Gestion des achats : Différence entre versions
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'''MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS''' | '''MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS''' | ||
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Tout d'abord, il faut créer les comptes fournisseurs. | Tout d'abord, il faut créer les comptes fournisseurs. | ||
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Exemple : TOTAL ou BP | Exemple : TOTAL ou BP | ||
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Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS''' , ajouter les fournisseurs. | Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS''' , ajouter les fournisseurs. | ||
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* NOM = Nom du fournisseur | * NOM = Nom du fournisseur | ||
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| − | COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est gérée, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire. | + | * COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est gérée, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire. |
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* TYPE DE FACTURE FOURNISSEUR = Indiquer le type de facture approprié | * TYPE DE FACTURE FOURNISSEUR = Indiquer le type de facture approprié | ||
| − | OF vous propose automatiquement un numéro de pointage que vous reportez sur votre facture. | + | * OF vous propose automatiquement un numéro de pointage que vous reportez sur votre facture. |
| − | Cocher la case de la prise en compte de ce numéro. | + | * Cocher la case de la prise en compte de ce numéro. |
| − | Indiquer un libellé d'écriture | + | * Indiquer un libellé d'écriture |
| − | Indiquer la date en la choisissant dans l'icône calendrier | + | * Indiquer la date en la choisissant dans l'icône calendrier |
| − | Indiquer le montant. | + | * Indiquer le montant. |
Version du 29 janvier 2010 à 15:27
MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS
Tout d'abord, il faut créer les comptes fournisseurs.
Exemple : TOTAL ou BP
Dans GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS , ajouter les fournisseurs.
- NOM = Nom du fournisseur
- COMPTE = Assigner un nouveau compte et OF affectera un compte fournisseur du même nom sinon lui affecter le compte fournisseur s'il existe
- COMPTE D'EXPORT = le compte comptable fournisseur si vous voulez générer les écritures d'achats vers un logiciel comptable. Lors de la clôture de l'exercice, cette option de génération des écritures vous ai proposé.
Dans GESTIONNAIRE DES ACHATS/ TYPES DE FACTURES FOURNISSEURS , ajouter le type de facture.
Exemple : Facture de carburant avion F-XXXX
- NOM = Facture de carburant avion F-XXXX
- FOURNISSEUR = Assigner le fournisseur correspondant
- BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenter automatiquement depuis le compte fournisseur si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.
- COMPTE DE CHARGE = Assigner le compte de charge correspondant.
- BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte de charge si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.
- COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est gérée, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire.
Remarque : A l'heure actuelle, OF propose le compte de TVA même si on ne souhaite pas la gérer au niveau du type de facture. Cela sera réglé trés prochainement.
Il ne reste plus qu'à saisir les factures
Dans GESTIONNAIRE DES ACHATS/ SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS .
- TYPE DE FACTURE FOURNISSEUR = Indiquer le type de facture approprié
- OF vous propose automatiquement un numéro de pointage que vous reportez sur votre facture.
- Cocher la case de la prise en compte de ce numéro.
- Indiquer un libellé d'écriture
- Indiquer la date en la choisissant dans l'icône calendrier
- Indiquer le montant.
Dans GESTIONNAIRE DES ACHATS/ LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS.
OF vous propose la liste des factures saisies.
A ce stade les factures sont encore modifiables ou elles peuvent être supprimées. Pour qu'elles soient définitives, il faut les selectionner et les valider définitivement.
