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−	*Sélectionner sur la 2ème ligne comme compte de contre-partie un compte produit de remise	+
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−	*Choisir une date comptable dans le champ '''Date comptable'''	+
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	==Solder un compte==		==Solder un compte==

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Version du 16 août 2013 à 12:03

Présentation

L'objet de cette page est de décrire la saisie des opérations de comptabilité.

Définitions

Opérations sur les comptes

Désactiver un compte

Pour désactiver un compte qui ne doit plus être utilisé, il faut que :

• le compte ne doit pas être utilisé dans une règle de tarification
• dans le cas d'un compte de type utilisateur, l'utilisateur possédant ce compte ne doit pas être lié à un profil qui requiert le type de compte
• le compte ne doit pas créer de trou dans la comptabilité. C'est à dire que :
• le solde du compte doit être à 0
• les écritures associées à ce compte doivent être toutes validées, exportées et enregistrées comme telles, c'est à dire qu'elles ne pourront plus être exportées.

Ensuite, on peut procéder à sa désactivation en cliquant sur l'icône symbolisant une poubelle sur la ligne de ce compte. Un compte n'ayant jamais eu d'écriture est supprimé au lieu de passer à l'état désactivé.

Saisie d'écritures comptables

Saisie d'un flux

• Aller dans Comptes > Saisir un flux
• Sélectionner sur la première ligne de compte, le compte concerné
• Remplir le champ débit ou crédit selon le cas
• Sélectionner sur la 2ème ligne un compte de contre-partie
• Sur cette 2ème ligne, cliquer sur l'icône qui symbolise une balance avec une flèche bleue et intitulé "Equilibrer la dernière ligne"
• Remplir le champ commentaires
• Choisir une date comptable dans le champ Date comptable
• Cliquer sur le bouton Valider

Annuler l'effet d'une écriture comptable

Dans le cas où une écriture comptable a été validée, il n'est plus possible de la supprimer. De ce fait, le seul moyen d'en annuler son effet consiste à saisir une écriture opposée. Pour cela, il faut saisir un flux en sélectionnant les comptes mis en jeu dans l'écriture à annuler en choisissant de débiter ou créditer du même montant (mais dans le sens opposé) que l'écriture initiale.

Exemple : Un compte A a été débité de 100 € et la contre-partie a été sur un compte B. Pour annuler l'effet de cette écriture, il faut saisir un flux qui va créditer le compte A de 100 € et débiter le compte B du même montant.

Saisie d'un avoir client

Il faut saisir un flux qui va créditer un compte utilisateur/client d'un certain montant et débiter un compte produit "Remise X" du même montant.

Solder un compte

Pour solder un compte, il faut saisir un flux avec la particularité que l'on souhaite "ramener le solde à zéro" d'un compte donné. Pour cela, il faut en plus des opérations indiquées pour la saisie d'un flux, il faut :

• dans la première ligne de compte, sélectionner le compte concerné
• Cliquer sur l'icône qui symbolise une balance intitulé "Ramener le solde à zéro"

Opérations sur les tarifs

Mettre à jour les tarifs

• Aller sur la page Admin > Comptes > Tarification des heures > Actualisation des tarifs
• Cliquer sur Modifier un tarif en bas du tableau.
• Saisir une nouvelle valeur et la date à partir de laquelle le tarif s'appliquera. Vous pouvez anticiper un changement de tarif. Le tarif s'appliquera à la date du mouvement.

Attention: si vous cliquez sur l'icône "Édition" (Crayon dans la colonne action) et que vous modifiez la valeur, alors vous changer le prix de l'heure de cette période mais vous ne créez pas un nouveau tarif. Vous perdrez toute possibilité de corriger un vol à une date données.

• Si vous avez le message d'erreur "chaque variable doit disposer d'une valeur antérieure à la date de début de l'exercice comptable" cela signifie que la variable ne possède pas de valeur entre la date de début d'exercice (date définie dans Admin > Comptes > Gestion & Export) et la date indiquée. Le programme refuse qu'il y ai un "trou tarifaire" (vols non facturés).
• Chaque variable utilisée dans les formules de tarification doit avoir une valeur initialisée depuis une date antérieure à la date de début de l'exercice comptable

Factures fournisseurs

Saisie des factures fournisseurs

Nous conseillons de se connecter en https à votre plateforme https://nom-de-plateforme.openflyers.fr/index.php

• Depuis la page du planning de réservation, cliquer sur le menu Admin :
• Cliquer sur le menu Achats > Saisie Factures fournisseurs.
• Vous vous retrouvez alors avec le formulaire de saisie suivant :

2 cas peuvent se présenter :

• Soit le type de facture fournisseur correspondant à la facture à saisir est déjà existant
• Soit la facture fournisseur à saisir nécessite la création d'un nouveau type de facture fournisseur. Dans ce cas, il existe plusieurs façons de créer un nouveau type de facture fournisseur dont la possibilité de le faire directement en saisissant la facture.

Saisie d'une facture fournisseur dont le type de facture est déjà enregistré

• Sélectionner le type de facture fournisseur correspondant à la facture à saisie. Le nombre de champs à renseigner se réduit alors automatiquement :

• Reporter sur la facture originale le numéro de pointage qui apparaît dans le formulaire. Ce numéro de pointage est unique et permet de rapprocher les factures fournisseurs saisies dans OpenFlyers avec leurs originaux.
• Cocher "J'ai bien pris en compte cette valeur et je l'ai reporté sur ma facture". A défaut, si vous validez, le système refusera votre saisie et une alerte apparaitra.
• Le champ Description permet d'indiquer toute information utile concernant la facture et d'en faciliter la recherche ultérieure.
• Indiquer la date de facturation en cliquant sur le calendrier. Il est possible de paramétrer le format d'affichage de la date en allant dans le menu Données/Affichage puis de modifier le contenu du champ fiche personnelle/Patron de format de date.
• Renseigner le montant hors taxe
• Renseigner la TVA (champ visible uniquement si la comptabilité est paramétrée pour la prise en compte de la TVA). Si la TVA est nulle, il faut indiquer 0.
• Cliquer sur Valider ou Valider et Saisir le suivant si vous avez plusieurs factures à saisir à la volée. Dans ce dernier cas, le formulaire de saisie de facture fournisseur s'affiche à nouveau et il faut reprendre les opérations de saisie depuis le début de ce paragraphe.

Saisie d'une facture fournisseur dont le type est nouveau

Lors de la saisie d'un nouveau compte fournisseur, aucun élément n'est renseigné par défaut et le formulaire à la forme suivante :

Fichier:Saisie_facture_ fournisseur_vierge.png

Plusieurs parties du formulaire peuvent se réduire à partir du moment où dans le champ précédant la partie réductible, l'utilisateur remplace Autre... par un choix proposé. A contrario, en laissant Autre... ou Associer un nouveau compte (dans le cas du premier champ), c'est l'information saisie dans le champ suivant qui sera prise en compte.

La saisie va consister à définir les ventilations comptables associée à ce type de facture fournisseur. A savoir :

• le fournisseur et son compte fournisseur qui sera crédité du montant des factures associées à ce type de facture fournisseur
• le compte de charge qui sera débité du montant des factures associées à ce type de facture fournisseur
• Si la gestion de la TVA est activée, le compte de TVA qui sera débité du montant de la TVA associée à ce type de facture fournisseur
• De plus, si la gestion des budgets est activée, il est demandé, pour chaque compte (fournisseur, charge et TVA), le budget à associer

• Ainsi, si on doit saisir une facture fournisseur associée à un nouveau type de facture fournisseur, alors il faut laisser associer un nouveau compte au champ Type de facture fournisseur et renseigner l'intitulé souhaité pour le type de facture fournisseur dans le champ suivant Nom de type de facture
• Ensuite, dans le champ Fournisseur, là aussi, 2 cas peuvent se présenter :
  • Soit le fournisseur à mentionner est déjà dans la liste proposée dans le champ Fournisseur et auquel cas il faut le sélectionner (et le champ suivant Nom du fournisseur disparaitra)
  • Soit le fournisseur à mentionner n'est pas déjà dans la liste proposée dans le champ Fournisseur et il faut dans ce cas :
    • Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un Budget à attribuer' au fournisseur ou laisser Aucun budget. On peut, par exemple, sélectionner pour tous les fournisseurs un budget Fournisseurs.
    • Renseigner le champ Nom du fournisseur qui doit correspondre au fournisseur souhaité
    • Choisir un compte d'export associé au nouveau fournisseur créé :
      • Soit il existe déjà un compte d'export dans le champ Compte du fournisseur
      • Soit il n'existe pas de compte d'export associable à ce nouveau fournisseur (en général on associe un compte d'export différent pour chaque compte défini dans OpenFlyers) et auquel cas, il faut renseigner le champ Compte fournisseur d'export. On peut, par exemple, saisir 401NOMDUFOURNISSEUR dans le cas du plan comptable français.
    • Si la gestion des budgets est active, le champ suivant est Budget à attribuer et OpenFlyers a dû le remplir par défaut avec la même valeur que pour le champ du même nom rattaché au Nom du fournisseur. Il ne doit pas y avoir besoin de modifier le contenu de ce champ.
• Dans le champ Compte de charge, 2 cas peuvent se présenter :
  • Soit le compte de charge à associer est déjà dans la liste proposée et auquel cas il faut le sélectionner
  • Soit le compte de charge à associer n'est pas déjà dans la liste proposée et il faut dans ce cas :
    • Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un Budget à attribuer au compte de charge que l'on crée ou laisser Aucun budget. On peut, par exemple, sélectionner un budget représentatif du type de facture et ainsi avoir la ventilation de toutes les factures fournisseurs par poste budgétaire
    • Renseigner le champ Nom du compte avec l'intitulé correspondant au compte de charge à créer
    • Renseigner le champ Compte d'export avec la valeur du plan comptable correspondante. Pour le plan comptable français, ce sera un compte en 6xx.
• Si la gestion de la TVA est activée, le champ Compte TVA du type de facture est présent et 2 cas peuvent se présenter :
  • Soit le compte de TVA à associer à ce type de facture est dans la liste proposée et auquel cas il faut le sélectionner
  • Soit le compte de TVA n'existe pas et il faut dans ce cas :
    • Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un Budget à attribuer au compte de TVA que l'on crée ou laisser Aucun budget. On peut, par exemple, sélectionner un budget TVA Fournisseur
    • Renseigner le champ Nom de compte TVA. Par exemple, dans le cas des factures fournisseurs provenant de France : TVA déductible sur autres biens et services
    • Renseigner le champ Compte TVA d'export. Par exemple, dans le cas des factures fournisseurs provenant de France : 445660.
• Le reste de la saisie s'effectue comme pour la saisie d'une facture fournisseur dont le type de facture est déjà enregistré.

Suppression d'une facture fournisseur

Pour supprimer une facture fournisseur qui aurait été saisie par erreur, il faut :

• Aller dans le menu Achats/Liste des factures fournisseurs ;

• Rechercher le numéro de pointage de la facture concernée en ayant pris soin au préalable de sélectionner le mois de la facture (ou l'année complète pour lister l'ensemble des factures) ;

• Cliquer sur l'icône poubelle associée à la facture concernée.

Le numéro de la facture supprimée n'existera plus dans la comptabilité. Il ne sera pas proposé à nouveau lors de la saisie d'une nouvelle facture. Par ailleurs, la numérotation des factures saisies a posteriori de la facture supprimée demeurera inchangée.

Suppression d'un type de facture fournisseur

Pour supprimer un type de facture fournisseur qui aurait été saisi par erreur, il faut :

• Aller dans le menu Achats/Types de factures fournisseurs ;

• Sélectionner le type de fournisseur concerné dans la colonne Nom ;

• Cliquer sur l'icône poubelle associée à la facture concernée.

Saisie d'un paiement à un fournisseur

• Aller dans Comptes > Saisir un flux
• Sur la première ligne :
  • dans la colonne Compte sélectionner le compte du fournisseur
  • dans la colonne Débit saisir le montant du paiement que vous effectuez. Si vous souhaiter solder le compte du fournisseur, il vous suffit de cliquer sur l'icône représentant une balance et intitulée "Ramener le solde à zéro"
• Sur la deuxième ligne :
  • dans la colonne Compte sélectionner le compte bancaire depuis lequel l'argent est débité
  • cliquer sur l'icône représentant une balance avec une flèche bleue et intitulée "Equilibrer la dernière ligne"
• Dans le champ Commentaires saisir un texte libre
• Ne pas oublier de renseigner le champ Date comptable
• Cliquer sur le bouton Valider

Bon de commande et facture clients

Visualiser des factures au format PDF

Nous conseillons de se connecter en https à votre espace http://demo.openflyers.fr/index.php

Openflyers propose par défaut deux modèles de factures qui permettent d'éditer des factures PDF pour les prestations suivantes :

• les achats réalisés depuis le gestionnaire des ventes
  • depuis la page du planning de réservation, cliquer sur le menu Comptes/Acheter ;

• les validités qui ont été achetées/renouvelées ;
• les vols.
  • Aller dans le menu Comptes/Etat/Pilote

A la colonne Numéro de pointage ou de facture, un nombre est affiché.

Pour ces cas-là et quand il s'agit de numéro de facture et non de pointage, c'est-à-dire lorsque les entrées sont validées, une icône PDF apparaît à côté. Quand les entrées ne sont pas validées, il n'y a donc pas d'icône. Il suffit de cliquer dessus pour voir apparaître la facture.

Importer son modèle de facture

• /!\ En important un modèle de facture, ce sera celui-ci qui va être utilisé pour générer les nouvelles factures au format PDF. Les factures qui ont déjà créées avant la mise en place du nouveau modèle continuera d'appliquer les anciens versions du modèle ou ceux fournis par défaut par OF
• Depuis la page du planning de réservation, Cliquer sur le menu Admin :
• Cliquer sur le menu Configuration/Import de template odt :

• Vous préparer un fichier ODT contenant tous les modèles utilisés qui doivent être organisés comme suit :

  page 1 : Facture de vol

  page 2 : Duplicata d'une facture de vol

  page 3 : Facture client qui comprend les validités et les achats

  page 4 : Duplicata d'une facture validités/achats

  page 5 : Facture de réservation

  page 6 : Duplicata d'une facture de réservation

• Vous pouvez importer le fichier de modèles de facture au format odt : Facturation client

Calcul du montant HT, de la TVA et du montant TTC

Dans les bons de commandes et les factures, on affiche autant de lignes d'écritures que de types de vente impactés.

Les différents montants sont calculés de la sorte :

• Pour le montant TTC, on effectue la somme des débits et crédits effectués sur les comptes de catégorie utilisateur ou de catégorie client
• Pour la TVA, on effectue la somme des débits et crédits effectués sur les comptes de catégorie TVA
• Pour le montant HT, on effectue la différence entre la TVA et le montant TTC

Relevés de factures clients

Une facture client est un document unique. Les PDF d'une facture déjà exportée seront générés avec la mention "Duplicata".

Formulaire de sélection

Ce formulaire permet d'établir une sélection générale de factures clients.

• Aller dans Admin > Rapports > Générique > Relevés de factures clients
• Les champs "A partir du" et "Jusqu'au" permettent d'établir une sélection en fonction des dates de facturation. Pour éviter un temps de chargement trop long, il est conseillé de définir une plage d'un mois maximum.
• Le champ "Compte client" permet de sélectionner les relevés de factures d'un client particulier
• Le champ "Types de vols" permet de sélectionner des factures en fonction du type de vol
• Le champ "Produits non stockés" permet de sélectionner des factures en fonction de la nature du produit
• Le champ "Validités" permet de sélectionner des factures en fonction des produits de type "validité"
• Valider pour accéder aux factures à exporter

Tableau de factures à exporter

Ce tableau est le résultat du formulaire. Il liste des factures clients.

• Sélectionner au cas par cas les factures à exporter
• Cliquer sur le bouton "Générer PDF" en bas du tableau pour générer le PDF des factures sélectionnées
• Cliquer sur le bouton "Sauver dans un fichier CSV" en bas du tableau pour exporter les factures sélectionnées au format CSV

Gestion des règlements clients

Validation des règlements clients

Le comptable, trésorier, secrétaire, etc. doit valider les règlements avant de remettre l'argent à la banque, que la saisie soit faite pas un pilote ou par une personne tierce.

Tant qu'une écriture n'est pas validée, elle apparaît différemment dans les extraits de compte afin de bien signifier que le mouvement n'est pas validé et que le solde du compte est donc susceptible d'être modifié. Une écriture non validée peut être modifiée mais Une fois la validation effectuée il n'est plus possible de revenir en arrière.

En cas d'erreur, le trésorier doit faire une écriture d'annulation et ressaisir le règlement correct.

Pour valider les règlements le trésorier dispose d'une page accessible uniquement avec le droit "Valider les encaissements".

Voici la description de la tâche de validation des règlements par le trésorier :

• Récupérer les chèques et espèces à valider
• Classer les chèques par ordre de date.
• Aller dans la page Admin > Comptes > Pointer > Chèques
• Cette pages affiche les règlements que les pilotes ont saisies et qui sont en attente de validation
• Cocher les règlements dont vous possédez les chèques.
• Si des règlements ne sont pas dans la liste en attente, le trésorier les ajoute à l'aide d'un bouton prévu à cet effet puis les coche.
• Si des saisies sont erronées, corrigez-les puis les cocher.
• Supprimer les saisies inopportunes.
• Une fois que tout les chèques sont pointés, cliquez sur Éditer le bordereau de remise.
• On passe sur la page de la liste de vos règlements validés, faite une vérification
• Imprimez la bordereau de remise en banque, utilisez le menu de votre navigateur Fichier > Imprimer.
• Valider le bordereau. "Attention, cette action est irréversible"
• Faire les opérations ci-dessus pour chaque type de règlement
• Porter les remises en banque

La validation régulière de vos règlements permet de bloquer les modifications par les pilotes et augmente la fiabilité de votre comptabilité

Cas particuliers

Gestion des baptêmes

Utiliser le paramétrage préconisé des baptêmes

On appelle dans l'exemple "Clients extérieurs" le compte client qui est utilisé pour les clients baptêmes. La dénomination peut changer d'une configuration à l'autre. Lorsqu'un baptême est effectué :

1. Saisir le vol avec comme type de vol "baptême" : le coût du vol au tarif solo est alors débité sur le compte client "Clients extérieurs".
2. Encaisser le paiement du baptême sur le compte client "Clients extérieurs".

Ainsi, le compte client "Clients extérieurs" se retrouvera avec un solde correspondant à la différence entre le prix du baptême payé par le client et le prix du vol solo facturé par OpenFlyers.

Il suffit alors de passer une écriture, par exemple tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, entre le compte "Clients extérieurs" et un compte produit (par exemple compte produit "delta baptêmes") qui va recevoir le solde du compte client "Clients extérieurs" afin de le ramener à 0.

Cas pratique :

• Tarif solo : 100 €/h
• Tarif baptême : 60 €
• Vol effectué de 30 minutes

Alors :

• En saisissant le vol de 30 minutes en tant que "baptême", le compte "clients extérieurs" sera débité du montant du tarif solo soit 50 €.
• En saisissant l'encaissement du paiement de 60 € effectué par le baptisé, le compte "clients extérieurs" sera crédité de 60 €.
• Il est résulte sur le compte "clients extérieur" un solde positif de 10 €.

A la fin de l'année, le compte "clients extérieur" aura vu son solde augmenter au fur et à mesure que les baptêmes auront été effectuée. Admettons qu'il se retrouve avec un solde positif de 1210 €. Il faut alors passer un mouvement (via la saisie d'un flux) pour débiter le compte "clients extérieurs" de 1210 € et créditer un compte produit "delta baptêmes" de 1210 €. Ce faisant le solde du compte client "clients extérieurs" est ramené à 0 ce qui est important pour montrer comptablement que personne ne doit de l'argent à l'aéro-club et le gain spécifique aux baptêmes est enregistré dans le compte produit "delta baptêmes".

Les taxes

Gérer les taxes d'atterrissage dans OpenFlyers

Les taxes d'atterrissages sont facturées à la structure aéronautique qui souvent les débitent sur le compte de ses clients. Voici 2 méthodes pour gérer ces opérations dans OpenFlyers :

• La méthode la plus simple consiste à partir du principe que les factures des taxes d'atterrissages sont déjà existantes et qu'il s'agit juste de faire payer la personne réellement concernée par la taxe. Pour ce faire, il suffit de saisir un flux en débitant le compte du client du montant de la facture de la taxe d'atterrissage et de créditer un compte produit "taxe d'atterrissage". Cette méthode est pratique dans le cas où le prix de la taxe n'est jamais le même.
• Pour les aérodromes dont les taxes sont récurrentes, il peut être intéressant de créer un type de vente pour gérer les taxes. Cette solution n'est pratique que dans le cas où les montants sont constants. Cela permet alors d'éviter d'avoir à saisir à chaque fois le prix de la taxe. L'autre intérêt de cette méthode est qu'elle permet de générer une facture fournisseur au nom de la structure dans le cas où le client le souhaiterait.

Les exports comptables

OpenFlyers permet d'exporter uniquement les écritures validées et ainsi ne propose par défaut comme période d'export que la période maximum exportable ne contenant que des écritures validées.

Les exports se font généralement à intervalle régulier : tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans.

Dans le cas du dernier export d'un exercice comptable donné, il est important de décider avant l'export si les écritures de fin d'année doivent être réalisées avant ou après. En général, si l'export sert ensuite à être retravaillé dans un logiciel de comptabilité, alors les écritures de fin d'année seront réalisées dans le logiciel de comptabilité et il ne faudra faire le "nettoyage" côté OpenFlyers qu'à l'issue de l'export comptable officiel.

Chronologie classique des opérations à effectuer :

• Validation des écritures (heures de vols, encaissements, factures fournisseurs et flux divers)
• Export/import dans un logiciel de comptabilité
• Écritures de fin d'année
• Validation des écritures de fin d'année
• Ultime export pour stockage des écritures en les marquant dans OpenFlyers
• Clôture / ouverture du nouvel exercice comptable.

Retrouver les écritures non validées afin de pouvoir réaliser l'export

Dans le module de gestion des exports, vous pouvez avoir un message qui dit :

"La 1ère écriture NON VALIDEE date de 06/01/2008 00:00 et il y en a 408"

Cela veut dire qu'il y a au moins un vol, un paiement ou un transfert de compte qui date du 6 janvier 2008 qui n'a pas été validé.

Pour voir directement les écritures non validées, il suffit d'aller dans Comptes > Mouvements puis de rechercher l'écriture de la date considérée. Son contenu vous permettra de savoir s'il s'agit d'un vol, d'un encaissement ou d'un flux.

Pour vérifier les vols restant à valider, il suffit d'aller dans Admin > Vols > Liste des vols puis Valider les vols sélectionnés pour chaque aéronef.

Pour vérifier les encaissements restant à valider, il suffit d'aller dans Admin > Comptes > Pointer et choisir chaque type de paiement.

Pour vérifier les transferts, il suffit d'aller dans Admin > Comptes > Valider les flux puis valider les transferts.

Pour vérifier les factures, il faut aller dans Admin > Achats > Liste des factures fournisseurs.

Pour vérifier les ventes, il faut aller dans Comptes > Acheter puis sélectionner un utilisateur. Cliquer sur Voir le panier puis Valider tous les achats.

De plus, le nombre d'écritures non validées correspond au nombre TOTAL d'écritures non validées. En effet, OpenFlyers sait quand est-ce que vous commencez un exercice mais il ne sait pas quand est-ce que vous voulez qu'il s'arrête. Donc il prend toutes les écritures non validées.

Enfin, OpenFlyers ne vous permettra d'exporter QUE la période qui inclut des écritures validées. Dès qu'il rencontre une écriture non validée, il vous empêche d'exporter une période qui inclut cette écriture.

Réaliser l'export comptable

Pour exporter la comptabilité, il faut :

• se connecter à la plateforme OpenFlyers
• Aller côté Admin
• Puis Comptes > Gestion / Export

Le tableau Statistiques donne des informations sur les écritures. Sa lecture est indispensable pour vérifier qu'il ne subsiste pas d'écriture non validée antérieures à la fin de la période d'export souhaitée. Si c'est le cas, il faut alors trouver les écritures non validées et les valider. Là, 2 formulaires apparaissent l'un au-dessous de l'autre :

• Le 1er concerne la Gestion de l'exercice comptable
• Le 2nd concerne s'intitule Export de la comptabilité

Au-dessous du titre apparait la période que l'on souhaite exporter. Il est également possible de marquer les écritures exportées afin qu'elles ne soient plus ré-exportées. Cependant, à la place de cette zone de saisie, il peut apparaitre la liste des comptes sans valeur d'export c'est à dire sans le numéro de compte du plan comptable. Dans ce cas, il faut d'abord rechercher le compte concerné dans Comptes > Lister les comptes puis attribuer au compte concerné une valeur d'export.

• L'export s'effectue en cliquant sur le bouton Exporter de la ligne du logiciel vers lequel on souhaite exporter.

Conseils OpenFlyers :

• Exporter toujours au moins une fois sans marquer les écritures exportées. Ainsi, s'il y a un problème de transmission et que le fichier d'export se retrouve corrompu, il sera toujours possible de réexporter les mêmes écritures.

Remarques :

• Il n'est possible d'exporter que des écritures validées. Par conséquent s'il subsiste des écritures non validées sur la période d'export souhaité, alors une alerte apparaitra signalant qu'il n'est pas possible d'exporter la période souhaitée.

Écritures de fin d'année

Passage d'un exercice comptable à l'autre

Au préalable il est bon de dire qu'il n'y a pas urgence à faire la clôture. Le programme continue à fonctionner de la même façon, que la clôture soit faite ou pas. La différence est seulement sur la date de prise en compte des éléments. Le programme additionne ou soustrait tous les mouvements d'un compte qui sont postérieurs à la date de début d'exercice. Le fait de faire une clôture vous permettra toutefois de faire des opérations qui ne sont pas possible si des données sont dans l'exercice en cours (suppression d'un avion ou d'un compte par exemple).

Si vous avez un logiciel de comptabilité, la clôture OF doit être faite après la clôture de votre compta. il vous sera possible de vérifier que votre A nouveaux est identique dans OF en allant dans "Admin > Rapports > Structure > Visualiser" (nous avons mis la requête des A nouveaux disponible à Carry forwards).

Jusqu'à la version 2.0 OF ne fait pas la comptabilité. Il faut donc transférer les données dans votre logiciel de comptabilité. L'export est prévu pour Ciel Compta, EBP et SAGE; si vous avez un autre logiciel, regardez s'il n'accepte pas un de ces formats ou alors utilisez le format .csv et formatez-le conformément à votre besoin.

A partir de la version 2.1 OF permet de saisir facilement toutes les écritures comptables usuelles (ventes, achats, paiements, encaissements). Par contre, il n'y a pour le moment rien de fait au niveau des amortissements et plus généralement du bilan. Mais cela peut très bien se faire à la main en passant les écritures adéquates.

Si vous n'avez pas de logiciel de compta, il faudra quand même faire l'export et l'archiver sur votre disque dur car les données dans OF ne seront plus modifiables une fois l'export effectué (leur visualisation reste toujours possible dans OF).

Pour clôturer un exercice il faut que :

• toutes les écritures de l'exercice (vols + comptes) soient validées,
• tous vos comptes aient un compte d'export,
• les écritures soient exportées.

Vous visualisez l'état de toutes ces étapes en allant dans le menu Admin > Comptes > Import-export. Au début de la page vous allez avoir quelque chose comme cela :

La 1ère écriture date de 02/01/2007 01:00 et il y en a 11758
La 1ère écriture VALIDEE date de 02/01/2007 01:00 et il y en a 11648
La 1ère écriture NON VALIDEE date de 01/11/2008 18:15 et il y en a 110
La 1ère écriture EXPORTEE date de 02/01/2007 01:00 et il y en a 6300
La 1ère écriture NON EXPORTEE date de 01/01/2008 01:00 et il y en a 5458
L'exercice comptable débute au 01/01/2008

Selon l'état de votre base vous pouvez clôturer ou non. Il faut définir la date de clôture et celle de début puis cliquer sur le bouton "Clôturer l'exercice puis ouvrir un nouvel exercice". Pour un club qui a un exercice annuel les dates devraient être 31/12/XXXX et 01/01/XXXX+1

Dans l'exemple ci-dessus, cela n'est pas possible car ils y a des écritures non exportées de 2008. Voir la rubrique Comment exporter les écritures