Gestion des achats : Différence entre versions

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'''MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS'''
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=Présentation=
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L'objet de cette page est de décrire l'utilisation du gestionnaire des achats dans la version 3 d'OpenFlyers.
  
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=Paramétrage=
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Pour utiliser le gestionnaire des achats, il faut au préalable l'activer :
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*'''Configuration > Paramétrage'''
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*Formulaire '''Gestion des achats'''
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*Cliquer sur '''Activé(e)'''
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*'''Valider'''
  
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Tout d'abord, il faut créer les comptes fournisseurs.
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Ensuite, il faut s'attribuer le droit :
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*'''Utilisateurs > Profils'''
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*Onglet '''Gestionnaire des achats'''
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*Cliquer sur le droit  '''Gestion des achats''' pour les profils souhaités
  
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Le menu '''Achats''' doit alors apparaitre avoir cliquer sur le menu '''Accueil > Accueil admin'''
  
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Exemple : TOTAL ou BP
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=Concept de type de facture fournisseur=
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L'originalité du gestionnaire des achats d'OpenFlyers repose dans le concept du "type de facture fournisseur". Il s'agit en fait de paramétrer des types de factures fournisseurs, une fois pour toute, qui vont servir par la suite pour saisir toutes les factures fournisseurs. Ainsi, on définit une fois pour toute une facture fournisseur de type "Essence 100LL TAMUL" qui va décrire :
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*le compte fournisseur à créditer
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*le compte de charge à débiter
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*Éventuellement le compte de TVA à débiter également, si la comptabilité est paramétrée pour gérer la TVA
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*Éventuellement les budgets associés à chaque mouvement
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Et ensuite, lorsque vous saisissez des factures d'essence 100LL du fournisseur TAMUL, vous aurez juste à renseigner le stricte minimum :
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*le montant
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*la date
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*un champ commentaire
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L'intérêt de ce concept de type de facture fournisseur est double :
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*Faire gagner du temps à la personne qui saisit les factures
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*Permettre de déléguer l'opération de saisie à une personne qui n'a pas de connaissance comptable, une fois que la plupart des types de factures fournisseurs auront été créées.
  
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=Saisie d'une facture fournisseur=
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La saisie des types de facture fournisseur et des factures fournisseurs sont prévus pour être fait depuis le même formulaire :
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*'''Achats > Saisie facture fournisseur'''
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Là, 2 situations peuvent se présenter :
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*Soit la facture que l'on saisit correspond à un type de facture fournisseur déjà enregistré, et on se retrouve à saisir uniquement les éléments propres à la facture après avoir sélectionné dans le champ '''Type de facture fournisseur''' le type de facture fournisseur correspondant :
  
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Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS''' , ajouter les fournisseurs.
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[[Fichier:Reduced-supplier-bill-form.png]]
  
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*Soit la facture que l'on saisit nécessite la création d'un nouveau type de facture fournisseur, et on doit laisser dans le champ '''Type de facture fournisseur''' la valeur par défaut '''Associer un nouveau compte''' :
  
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* NOM = Nom du fournisseur
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[[Fichier:Supplier-bill-form.png]]
  
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Dans ces cas là, on doit Remplir tous les champs qui permettront ensuite, à la validation de la saisie de la facture d'enregistrer également le nouveau type de facture fournisseur ainsi créé. Les champs qui apparaissent sont les suivants :
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*'''Nom de type de facture''' : il s'agit du titre que vous allez attribuer au type de facture fournisseur que vous êtes en train de créer. Exemple : "Essence 100LL - TAMUL".
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*'''Compte fournisseur (ou trésorerie)''' : renseigner ici le nom du compte fournisseur à associer à la facture. Par exemple "TAMUL". 2 cas peuvent se présenter :
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**Soit le fournisseur TAMUL existe déjà en tant que fournisseur dans la base de données de la plateforme OpenFlyers et il suffit de le sélectionner
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**Soit le fournisseur TAMIL n'existe pas en tant que tel, et il faut le créer. Dans ce cas, il faut laisser la valeur par défaut '''Autre...''' puis renseigner les champs suivants qui vont servir à créer le compte fournisseur :
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***'''Budget à attribuer''' : présent dans le cas où la gestion des budgets est activée
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***'''Nom de compte fournisseur''' : renseigner le nom du fournisseur. Par exemple : "TAMUL".
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***'''Compte fournisseur d'export''' : renseigner le code comptable à associer au fournisseur. Par exemple : "401TAMUL".
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A noter que la liste présente dans le champ '''Compte fournisseur (ou trésorerie)''' inclut également les comptes trésorerie. Cela permet de gérer les [[Écritures comptables#Achat_direct|achats directs]]. Par contre, il n'est pas possible de créer de compte trésorerie par le biais de cette interface.
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*'''Compte de charge''' : renseigner ici le nom du compte de charger à associer à la facture. Par exemple "Carburant 100LL". 2 cas peuvent se présenter :
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**Soit le compte de charge existe déjà et il suffit de le sélectionner
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**Soit le compte de charge n'existe pas et il faut le créer. Dans ce cas, il faut laisser la valeur par défaut '''Autre...''' puis renseigner les champs suivants qui vont servir à créer le compte de charge :
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***'''Budget à attribuer''' : présent dans le cas où la gestion des budgets est activée
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***'''Nom du compte''' : renseigner le nom du compte de charge. Par exemple : "Carburant 100LL".
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***'''Compte d'export''' : renseigner le code comptable à associer au compte de charge. Par exemple "606140"
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*'''Compte TVA du type de facture''' : présent dans le cas où la gestion de la TVA est activée. Renseigner ici le nom du compte de TVA à associer à la facture. Par exemple "TVA déductible intra-communautaire". 2 cas peuvent se présenter :
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**Soit le compte de TVA existe déjà et il suffit de le sélectionner
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**Soit le compte de TVA n'existe pas et il faut le créer. Dans ce cas, il faut laisser la valeur par défaut '''Autre...''' puis renseigner les champs suivants qui vont servir à créer le compte de TVA :
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***'''Budget à attribuer''' : présent dans le cas où la gestion des budgets est activée
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***'''Nom de compte TVA''' : renseigner le nom du compte de TVA. Par exemple : "TVA déductible intra-communautaire".
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***'''Compte TVA d'export''' : renseigner le code comptable à associer au compte de charge. Par exemple "445661"
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*Noter le numéro de pointage qui est présenté par OpenFlyers sur la facture fournisseur (par exemple en haut à gauche de la facture fournisseur) : les factures fournisseurs doivent être ainsi empilées dans l'ordre de leur numéro de pointage. Cela permet de les retrouver facilement dans la pile des factures fournisseurs d'après leur numéro de pointage. Une fois cela fait, vous pouvez cocher '''J'ai bien pris en compte cette valeur et je l'ai reportée sur ma facture'''
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*Renseigner le champ '''Description'''. Ce champ peut rester vide, mais dans le cas des factures fournisseurs, ce n'est pas recommandé : il faut y mettre un bref descriptif de l'objet de la facture afin de donner du sens aux écritures comptables qui seront générées et associées à cette facture fournisseur.
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*Renseigner le champ '''Date de facturation''' en choisissant comme date celle présente sur la facture fournisseur.
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*Renseigner le champ '''Montant''' ou '''Montant hors-taxe''' si la gestion de la TVA est activée.
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*Renseigner le champ '''TVA''' si la gestion de la TVA est activée.
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*Dans le cas où la gestion de la TVA est activée, vérifier que le résultat de la somme '''Montant hors-taxe''' et '''TVA''' que vous avez saisi et qui apparait à côté de la zone '''Total''' correspond exactement au montant de la facture.
  
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* COMPTE = Assigner un nouveau compte et OF affectera un compte fournisseur du même nom        sinon lui affecter le compte fournisseur s'il existe
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=Liste des factures fournisseurs=
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*Vous pouvez retrouver la liste des factures fournisseurs saisies dans le menu '''Achats > Liste des factures fournisseurs'''.
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*Tout pendant que les factures fournisseurs n'ont pas été validées, les factures fournisseurs saisies restent modifiables et même supprimables. Ces opérations se font grâce aux icônes présentes dans la colonne '''Action'''.
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*Une fois que les factures fournisseurs sont validées, il n'est plus possible de revenir dessus. Si des erreurs subsistent elles doivent être traitées selon les règles de la comptabilité en passant des contres mouvements pour en annuler les effets.
  
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=[[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'un_paiement_à_un_fournisseur|Paiement des fournisseurs]]=
  
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* COMPTE D'EXPORT = le compte comptable fournisseur si vous voulez générer les écritures d'achats vers un logiciel comptable. Lors de la clôture de l'exercice, cette option de génération des écritures vous ai proposé.
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=Conseils OpenFlyers=
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==Remboursement factures essences payées par les pilotes==
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Si vous ne remboursez pas directement les pilotes qui achètent de l'essence sur un aérodrome extérieur en leur faisant un chèque ou un virement, alors il est recommandé d'utiliser la méthode suivante :
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*Créer un seul type de facture fournisseur intitulé par exemple "Remboursement essence aux pilotes" qui créditera un compte fournisseur fictif "essence pilotes" en 401ESSENCE-PILOTE et débitera le compte de charge habituel de l'essence
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Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ TYPES DE FACTURES FOURNISSEURS''' , ajouter le type de facture.
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*Lorsque vous aurez à saisir une facture d'essence pilote, vous saisirez ainsi d'abord la facture en tant que tel et ensuite vous enregistrer un flux en débitant le compte "essence pilotes" et en créditant le compte client correspondant au pilote.
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A contrario, une mauvaise pratique consiste à créer autant de type de facture fournisseur qu'il y a de pilotes concernés par les remboursements et ensuite à passer quand même un mouvement entre le compte pilote fournisseur et le compte pilote client.
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Exemple : '''Facture de carburant avion F-XXXX'''
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* NOM = Facture de carburant avion F-XXXX
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* FOURNISSEUR = Assigner le fournisseur correspondant
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* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenter automatiquement depuis le compte fournisseur si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.
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* COMPTE DE CHARGE = Assigner le compte de charge correspondant.
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* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte de charge si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.
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* COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est gérée, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire.
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'''Remarque :''' A l'heure actuelle, OF propose le compte de TVA même si on ne souhaite pas la gérer au niveau du type de facture. Cela sera réglé trés prochainement.
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Il ne reste plus qu'à saisir les factures
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Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS''' .
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* TYPE DE FACTURE FOURNISSEUR = Indiquer le type de facture approprié
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* OF vous propose automatiquement un numéro de pointage que vous reportez sur votre facture.
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* Cocher la case de la prise en compte de ce numéro.
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* Indiquer un libellé d'écriture
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* Indiquer la date en la choisissant dans l'icône calendrier
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* Indiquer le montant.
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Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS'''.
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* OF vous propose la liste des factures saisies.
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A ce stade les factures sont encore modifiables ou elles peuvent être supprimées.
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Pour qu'elles soient définitives, il faut les selectionner et les valider définitivement.
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Version actuelle en date du 17 mars 2016 à 10:41

Présentation

L'objet de cette page est de décrire l'utilisation du gestionnaire des achats dans la version 3 d'OpenFlyers.

Paramétrage

Pour utiliser le gestionnaire des achats, il faut au préalable l'activer :

  • Configuration > Paramétrage
  • Formulaire Gestion des achats
  • Cliquer sur Activé(e)
  • Valider

Ensuite, il faut s'attribuer le droit :

  • Utilisateurs > Profils
  • Onglet Gestionnaire des achats
  • Cliquer sur le droit Gestion des achats pour les profils souhaités

Le menu Achats doit alors apparaitre avoir cliquer sur le menu Accueil > Accueil admin

Concept de type de facture fournisseur

L'originalité du gestionnaire des achats d'OpenFlyers repose dans le concept du "type de facture fournisseur". Il s'agit en fait de paramétrer des types de factures fournisseurs, une fois pour toute, qui vont servir par la suite pour saisir toutes les factures fournisseurs. Ainsi, on définit une fois pour toute une facture fournisseur de type "Essence 100LL TAMUL" qui va décrire :

  • le compte fournisseur à créditer
  • le compte de charge à débiter
  • Éventuellement le compte de TVA à débiter également, si la comptabilité est paramétrée pour gérer la TVA
  • Éventuellement les budgets associés à chaque mouvement

Et ensuite, lorsque vous saisissez des factures d'essence 100LL du fournisseur TAMUL, vous aurez juste à renseigner le stricte minimum :

  • le montant
  • la date
  • un champ commentaire

L'intérêt de ce concept de type de facture fournisseur est double :

  • Faire gagner du temps à la personne qui saisit les factures
  • Permettre de déléguer l'opération de saisie à une personne qui n'a pas de connaissance comptable, une fois que la plupart des types de factures fournisseurs auront été créées.

Saisie d'une facture fournisseur

La saisie des types de facture fournisseur et des factures fournisseurs sont prévus pour être fait depuis le même formulaire :

  • Achats > Saisie facture fournisseur

Là, 2 situations peuvent se présenter :

  • Soit la facture que l'on saisit correspond à un type de facture fournisseur déjà enregistré, et on se retrouve à saisir uniquement les éléments propres à la facture après avoir sélectionné dans le champ Type de facture fournisseur le type de facture fournisseur correspondant :

Reduced supplier bill form.png

  • Soit la facture que l'on saisit nécessite la création d'un nouveau type de facture fournisseur, et on doit laisser dans le champ Type de facture fournisseur la valeur par défaut Associer un nouveau compte :

Supplier bill form.png

Dans ces cas là, on doit Remplir tous les champs qui permettront ensuite, à la validation de la saisie de la facture d'enregistrer également le nouveau type de facture fournisseur ainsi créé. Les champs qui apparaissent sont les suivants :

  • Nom de type de facture : il s'agit du titre que vous allez attribuer au type de facture fournisseur que vous êtes en train de créer. Exemple : "Essence 100LL - TAMUL".
  • Compte fournisseur (ou trésorerie) : renseigner ici le nom du compte fournisseur à associer à la facture. Par exemple "TAMUL". 2 cas peuvent se présenter :
    • Soit le fournisseur TAMUL existe déjà en tant que fournisseur dans la base de données de la plateforme OpenFlyers et il suffit de le sélectionner
    • Soit le fournisseur TAMIL n'existe pas en tant que tel, et il faut le créer. Dans ce cas, il faut laisser la valeur par défaut Autre... puis renseigner les champs suivants qui vont servir à créer le compte fournisseur :
      • Budget à attribuer : présent dans le cas où la gestion des budgets est activée
      • Nom de compte fournisseur : renseigner le nom du fournisseur. Par exemple : "TAMUL".
      • Compte fournisseur d'export : renseigner le code comptable à associer au fournisseur. Par exemple : "401TAMUL".

A noter que la liste présente dans le champ Compte fournisseur (ou trésorerie) inclut également les comptes trésorerie. Cela permet de gérer les achats directs. Par contre, il n'est pas possible de créer de compte trésorerie par le biais de cette interface.

  • Compte de charge : renseigner ici le nom du compte de charger à associer à la facture. Par exemple "Carburant 100LL". 2 cas peuvent se présenter :
    • Soit le compte de charge existe déjà et il suffit de le sélectionner
    • Soit le compte de charge n'existe pas et il faut le créer. Dans ce cas, il faut laisser la valeur par défaut Autre... puis renseigner les champs suivants qui vont servir à créer le compte de charge :
      • Budget à attribuer : présent dans le cas où la gestion des budgets est activée
      • Nom du compte : renseigner le nom du compte de charge. Par exemple : "Carburant 100LL".
      • Compte d'export : renseigner le code comptable à associer au compte de charge. Par exemple "606140"
  • Compte TVA du type de facture : présent dans le cas où la gestion de la TVA est activée. Renseigner ici le nom du compte de TVA à associer à la facture. Par exemple "TVA déductible intra-communautaire". 2 cas peuvent se présenter :
    • Soit le compte de TVA existe déjà et il suffit de le sélectionner
    • Soit le compte de TVA n'existe pas et il faut le créer. Dans ce cas, il faut laisser la valeur par défaut Autre... puis renseigner les champs suivants qui vont servir à créer le compte de TVA :
      • Budget à attribuer : présent dans le cas où la gestion des budgets est activée
      • Nom de compte TVA : renseigner le nom du compte de TVA. Par exemple : "TVA déductible intra-communautaire".
      • Compte TVA d'export : renseigner le code comptable à associer au compte de charge. Par exemple "445661"
  • Noter le numéro de pointage qui est présenté par OpenFlyers sur la facture fournisseur (par exemple en haut à gauche de la facture fournisseur) : les factures fournisseurs doivent être ainsi empilées dans l'ordre de leur numéro de pointage. Cela permet de les retrouver facilement dans la pile des factures fournisseurs d'après leur numéro de pointage. Une fois cela fait, vous pouvez cocher J'ai bien pris en compte cette valeur et je l'ai reportée sur ma facture
  • Renseigner le champ Description. Ce champ peut rester vide, mais dans le cas des factures fournisseurs, ce n'est pas recommandé : il faut y mettre un bref descriptif de l'objet de la facture afin de donner du sens aux écritures comptables qui seront générées et associées à cette facture fournisseur.
  • Renseigner le champ Date de facturation en choisissant comme date celle présente sur la facture fournisseur.
  • Renseigner le champ Montant ou Montant hors-taxe si la gestion de la TVA est activée.
  • Renseigner le champ TVA si la gestion de la TVA est activée.
  • Dans le cas où la gestion de la TVA est activée, vérifier que le résultat de la somme Montant hors-taxe et TVA que vous avez saisi et qui apparait à côté de la zone Total correspond exactement au montant de la facture.

Liste des factures fournisseurs

  • Vous pouvez retrouver la liste des factures fournisseurs saisies dans le menu Achats > Liste des factures fournisseurs.
  • Tout pendant que les factures fournisseurs n'ont pas été validées, les factures fournisseurs saisies restent modifiables et même supprimables. Ces opérations se font grâce aux icônes présentes dans la colonne Action.
  • Une fois que les factures fournisseurs sont validées, il n'est plus possible de revenir dessus. Si des erreurs subsistent elles doivent être traitées selon les règles de la comptabilité en passant des contres mouvements pour en annuler les effets.

Paiement des fournisseurs

Conseils OpenFlyers

Remboursement factures essences payées par les pilotes

Si vous ne remboursez pas directement les pilotes qui achètent de l'essence sur un aérodrome extérieur en leur faisant un chèque ou un virement, alors il est recommandé d'utiliser la méthode suivante :

  • Créer un seul type de facture fournisseur intitulé par exemple "Remboursement essence aux pilotes" qui créditera un compte fournisseur fictif "essence pilotes" en 401ESSENCE-PILOTE et débitera le compte de charge habituel de l'essence
  • Lorsque vous aurez à saisir une facture d'essence pilote, vous saisirez ainsi d'abord la facture en tant que tel et ensuite vous enregistrer un flux en débitant le compte "essence pilotes" et en créditant le compte client correspondant au pilote.

A contrario, une mauvaise pratique consiste à créer autant de type de facture fournisseur qu'il y a de pilotes concernés par les remboursements et ensuite à passer quand même un mouvement entre le compte pilote fournisseur et le compte pilote client.