Gestion des achats : Différence entre versions

Version du 29 janvier 2010 à 16:21

MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS

Pour pouvoir y accéder, il faut donner les droits aux profils qui utiliseront ces fonctionnalités.

Dans Parametrage, Activer la gestion des Achats, gestion de la TVA.

Dans Utilisateurs/Profils, attribuer ou non les droits.

Vous pouvez créer les comptes fournisseurs.

Exemple : TOTAL ou BP

Dans GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS , ajouter les fournisseurs.

• NOM = Nom du fournisseur

• COMPTE = Assigner un nouveau compte et OF affectera un compte fournisseur du même nom sinon lui affecter le compte fournisseur s'il existe

• COMPTE D'EXPORT = le compte comptable fournisseur si vous voulez générer les écritures d'achats vers un logiciel comptable. Lors de la clôture de l'exercice, cette option de génération des écritures vous est proposé.

Dans GESTIONNAIRE DES ACHATS/ TYPES DE FACTURES FOURNISSEURS , ajouter le type de facture.

Exemple : Facture de carburant avion F-XXXX

• NOM = Facture de carburant avion F-XXXX

• FOURNISSEUR = Assigner le fournisseur correspondant

• BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte fournisseur si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

• COMPTE DE CHARGE = Assigner le compte de charge correspondant.

• BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte de charge si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

• COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est gérée, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire.

Remarque : A l'heure actuelle, OF propose le compte de TVA même si on ne souhaite pas la gérer au niveau du type de facture. Cela sera réglé trés prochainement.

Ce sont ces zones budgets qui interviendront dans la synthése budget(Compte de résultas)

Il ne reste plus qu'à saisir les factures

Dans GESTIONNAIRE DES ACHATS/ SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS .

• TYPE DE FACTURE FOURNISSEUR = Indiquer le type de facture approprié

• OF vous propose automatiquement un numéro de pointage que vous reportez sur votre facture.
• Cocher la case de la prise en compte de ce numéro.

• Indiquer un libellé d'écriture

• Indiquer la date en la choisissant dans l'icône calendrier

• Indiquer le montant.

Dans GESTIONNAIRE DES ACHATS/ LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS.

• OF vous propose la liste des factures saisies.

A ce stade les factures sont encore modifiables ou elles peuvent être supprimées. Pour qu'elles soient définitives, il faut les selectionner et les valider définitivement.