FAQ comptabilité - Historique des versions

Jcheng : /* A quoi sert le grand livre ? */

2017-05-24T11:53:51Z

‎A quoi sert le grand livre ?

Jcheng : /* Comment définir les types d'encaissements saisissable ? */

2016-10-21T07:44:32Z

‎Comment définir les types d'encaissements saisissable ?

Ltremblet : Remplacement de texte — « d'un_produit_validité » par « du_produit_Validité »

2016-03-23T10:48:41Z

Remplacement de texte — « d'un_produit_validité » par « du_produit_Validité »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .3F » par « ? »

2016-03-17T09:48:33Z

Remplacement de texte — « .3F » par « ? »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .2F » par « / »

2016-03-17T09:47:00Z

Remplacement de texte — « .2F » par « / »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .C3.B4 » par « ô »

2016-03-17T09:42:09Z

Remplacement de texte — « .C3.B4 » par « ô »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .C3.A0 » par « à »

2016-03-17T09:41:25Z

Remplacement de texte — « .C3.A0 » par « à »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .27 » par « ' »

2016-03-17T09:40:05Z

Remplacement de texte — « .27 » par « ' »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .C3.A8 » par « è »

2016-03-17T09:39:08Z

Remplacement de texte — « .C3.A8 » par « è »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .C3.89 » par « É »

2016-03-17T09:38:42Z

Remplacement de texte — « .C3.89 » par « É »

@@ Ligne 260 : / Ligne 260 : @@
 ==[[Utilisation de la comptabilité#Marquer_les_écritures_lors_de_l'export|Les écritures exportées restent notées comme "non exportées"]]==
-=A quoi sert le grand livre ?=
+=A quoi sert le [[Utilisation-de-la-comptabilité#Grand-livre|grand livre]] ?=
-Le grand livre sert à lister l'ensemble des écritures comptables.
 =Comment revenir sur une écriture saisie ?=

@@ Ligne 50 : / Ligne 50 : @@
 ==Comment définir les types d'encaissements saisissable ?==
-Lorsque dans '''Comptes > Encaissements > Types d'encaissements''', le drapeau "Accessible aux personnes autorisées à saisir pour tous" est coché cela signifie que seules les personnes disposant du droit "Saisir les encaissements pour les tiers" seront autorisées à saisir un encaissement de ce type sinon toutes les personnes disposant du droit "Encaisser ses paiements" ou "Saisir les encaissements pour les tiers" en auront la possibilité.
+Lorsque dans '''Comptes > Encaissements > Types d'encaissements''', le drapeau "Accessible uniquement aux personnes autorisées à saisir pour les tiers" est coché cela signifie que seules les personnes disposant du droit "Saisir les encaissements pour les tiers" seront autorisées à saisir un encaissement de ce type sinon toutes les personnes disposant du droit "Encaisser ses paiements" ou "Saisir les encaissements pour les tiers" en auront la possibilité.
 ==Comment définir les comptes qui peuvent recevoir des encaissements ?==

@@ Ligne 111 : / Ligne 111 : @@
 **Créditant le compte de TVA collectée du montant de la TVA, dans le cas où on facture la TVA
-==[[Gestion des produits et des ventes#Configuration_d'un_produit_validité|Comment facturer une cotisation ?]]==
+==[[Gestion des produits et des ventes#Configuration_du_produit_Validité|Comment facturer une cotisation ?]]==
 ==Comment facturer les taxes d'atterrissages ?==

@@ Ligne 77 : / Ligne 77 : @@
 Pour permettre d'actualiser les tarifs sans avoir à intervenir sur la formule. Cela présente 2 avantages :
 *On peut donner le droit de modifier les tarifs à un utilisateur qui n'aura pas pour autant le droit de modifier les formules de tarifications des heures de vols et ainsi garantir qu'il ne fasse pas "bêtise".
-*[[#Comment_mettre_à_jour_le_tarif_des_aéronefs_.3F|En utilisant les variables]], on garde un historique des tarifs et on peut préparer à l'avance les futurs tarifs. Ainsi, le tarif appliqué pour un vol donné se fait en tenant compte de la date d'application du tarif et si on modifie un vol antérieur à la mise en place d'un tarif, c'est bien l'ancien tarif qui lui reste appliqué lors de la modification du vol.
+*[[#Comment_mettre_à_jour_le_tarif_des_aéronefs_?|En utilisant les variables]], on garde un historique des tarifs et on peut préparer à l'avance les futurs tarifs. Ainsi, le tarif appliqué pour un vol donné se fait en tenant compte de la date d'application du tarif et si on modifie un vol antérieur à la mise en place d'un tarif, c'est bien l'ancien tarif qui lui reste appliqué lors de la modification du vol.
 ==Les règles de tarification s'additionnent systématiquement...==
@@ Ligne 97 : / Ligne 97 : @@
 =Facturations diverses=
 La facturation de produits divers, peut se faire de 2 façons :
-#directement au niveau comptable en [[#Comment_saisir_directement_un_mouvement_de_facturation_client_.3F|saisissant le mouvement de facturation client]].
+#directement au niveau comptable en [[#Comment_saisir_directement_un_mouvement_de_facturation_client_?|saisissant le mouvement de facturation client]].
 #en passant par le [[Admin_sale_manager2.1|gestionnaire de ventes]]
 La 2ème solution est plus lourde car elle nécessite de créer des règles pour gérer la vente que l'on souhaite créer. Par contre, elle offre plusieurs avantages :
@@ Ligne 116 : / Ligne 116 : @@
 Pour les terrains sur lesquels les taxes d'atterrissages sont récurrentes, alors il vaut mieux passer par le gestionnaire des ventes en créant des types de ventes pour les aérodromes concernés.
-Pour les autres taxes d'atterrissages, alors il vaut mieux [[#Comment_saisir_directement_un_mouvement_de_facturation_client_.3F|saisir directement le mouvement comptable]] correspondant.
+Pour les autres taxes d'atterrissages, alors il vaut mieux [[#Comment_saisir_directement_un_mouvement_de_facturation_client_?|saisir directement le mouvement comptable]] correspondant.
 ==[[Facturation des clients#Numérotation_des_factures_clients|Peut-on modifier le compteur des factures clients ?]]==
@@ Ligne 224 : / Ligne 224 : @@
 Pour un club qui a un exercice annuel les dates devraient être 31/12/XXXX et 01/01/XXXX+1
-Dans l'exemple ci-dessus, cela n'est pas possible car ils y a des écritures non exportées de 2008. Voir la rubrique [[#Comment_exporter_les_écritures_.3F|Comment exporter les écritures]]
+Dans l'exemple ci-dessus, cela n'est pas possible car ils y a des écritures non exportées de 2008. Voir la rubrique [[#Comment_exporter_les_écritures_?|Comment exporter les écritures]]
-Une fois le changement d'exercice il faut [[#Quelles_sont_les_écritures_de_fin_d'année_à_passer_en_comptabilité_.3F|Apurer les comptes]]
+Une fois le changement d'exercice il faut [[#Quelles_sont_les_écritures_de_fin_d'année_à_passer_en_comptabilité_?|Apurer les comptes]]
 ==Comment exporter les écritures ?==
@@ Ligne 234 : / Ligne 234 : @@
   Julien Julien (Pilote)
-Dans ce cas le programme vous indique les comptes qui n'ont pas de compte d'export. Voir la rubrique [[#A_quoi_servent_les_comptes_d'export_.3F|A quoi servent les comptes d'export ?]]
+Dans ce cas le programme vous indique les comptes qui n'ont pas de compte d'export. Voir la rubrique [[#A_quoi_servent_les_comptes_d'export_?|A quoi servent les comptes d'export ?]]
 *un formulaire qui vous permet de faire les exports
@@ Ligne 318 : / Ligne 318 : @@
 Lorsqu'un profil est ajouté à un utilisateur, les comptes utilisateur appartenant aux types de comptes requis par le profil vont être créés ou ré-activés pour l'utilisateur.
-La suppression d'un compte '''requis''' suit les [[#Quelles_sont_les_règles_de_clôture_de_compte_.3F|règles de clôture de compte]].
+La suppression d'un compte '''requis''' suit les [[#Quelles_sont_les_règles_de_clôture_de_compte_?|règles de clôture de compte]].

@@ Ligne 161 : / Ligne 161 : @@
 ==[[Utilisation de la comptabilité#Les_exports_comptables|Quand et comment exporter ?]]==
-==[[Import dans un logiciel comptable tiers#Exports.2FImports|Quels sont les formats d'export supportés ?]]==
+==[[Import dans un logiciel comptable tiers#Exports/Imports|Quels sont les formats d'export supportés ?]]==
-==[[FAQ_export#Import_de_fichiers_CSV_dans_OpenOffice.2FLibreOffice|Lire un fichier exporté en .csv avec OpenOffice ou LibreOffice]]==
+==[[FAQ_export#Import_de_fichiers_CSV_dans_OpenOffice/LibreOffice|Lire un fichier exporté en .csv avec OpenOffice ou LibreOffice]]==
 ==Exporter le résultat du gestionnaire de Rapport==
@@ Ligne 173 : / Ligne 173 : @@
 OF affiche une page XHTML ce qui signifie un texte correctement formaté qui peut être récupéré par un simple copier/coller.
-Le tableur Calc de Open Office ou Libre Office interprète correctement ce XHTML et le formate en colonne conformément à la présentation de votre page. Il a cependant un paramétrage à faire pour que les cellules numériques affichent le format correct. Voir [[FAQ_export#Import_de_fichiers_CSV_dans_OpenOffice.2FLibreOffice|FAQ csv reading with Oo]]
+Le tableur Calc de Open Office ou Libre Office interprète correctement ce XHTML et le formate en colonne conformément à la présentation de votre page. Il a cependant un paramétrage à faire pour que les cellules numériques affichent le format correct. Voir [[FAQ_export#Import_de_fichiers_CSV_dans_OpenOffice/LibreOffice|FAQ csv reading with Oo]]
 Pour récupérer le contenu d'une requête allez dans le menu '''Admin > Rapports > Visualiser'''
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 ==[[Configuration de la comptabilité#Comptes_d'export|Doit-on saisir les codes d'export avant de saisir des mouvements ?]]==
-==[[Import dans un logiciel comptable tiers#Exports.2FImports|Comment est effectuée la répartition des journaux dans les exports comptables ?]]==
+==[[Import dans un logiciel comptable tiers#Exports/Imports|Comment est effectuée la répartition des journaux dans les exports comptables ?]]==
 ==Comment réaliser le passage d'un exercice comptable à l'autre ?==

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	Lorsqu'un profil est ajouté à un utilisateur, les comptes utilisateur appartenant aux types de comptes requis par le profil vont être créés ou ré-activés pour l'utilisateur.		Lorsqu'un profil est ajouté à un utilisateur, les comptes utilisateur appartenant aux types de comptes requis par le profil vont être créés ou ré-activés pour l'utilisateur.

−	La suppression d'un compte '''requis''' suit les [[#~~Quelles_sont_les_règles_de_cl.C3.B4ture_de_compte_~~.3F\|règles de clôture de compte]].	+	La suppression d'un compte '''requis''' suit les [[#Quelles_sont_les_règles_de_clôture_de_compte_.3F\|règles de clôture de compte]].

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 ==Comment initialiser la balance des comptes ?==
-'''Attention''' : cette procédure est à appliquer uniquement lors de la mise en place de la gestion de la comptabilité. Par la suite, en fin d'année, pour ré-initialiser certains comptes à 0, il faut passer une [[#Ecriture_d.27apurement_des_comptes_de_résultat|écriture d'apurement des comptes de résultat]]
+'''Attention''' : cette procédure est à appliquer uniquement lors de la mise en place de la gestion de la comptabilité. Par la suite, en fin d'année, pour ré-initialiser certains comptes à 0, il faut passer une [[#Ecriture_d'apurement_des_comptes_de_résultat|écriture d'apurement des comptes de résultat]]
 Pour que le solde des comptes soit exact il faut initialiser la balance à la date d'activation de votre comptabilité. Cette opération se fait en 2 temps :
 *On exporte un fichier csv qui contient la structure et notamment les numéros des comptes depuis OpenFlyers
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 A noter que lors de l'import, les seuls champs qui sont pris en compte par OpenFlyers sont n° de compte;;;;;compte d'export;débit;crédit;update;. De plus, les colonnes comptes d'export, débit et crédit, rattachés au compte dont le numéro correspond, sont mise à jour uniquement si la colonne update est à un.
-Si vous rencontrez des problèmes d'encodage de caractères, pensez [[#Caractères_accentués_dans_les_format_d.27exports|à regarder du coté de la FAQ]].
+Si vous rencontrez des problèmes d'encodage de caractères, pensez [[#Caractères_accentués_dans_les_format_d'exports|à regarder du coté de la FAQ]].
 =Gestion des règlements=
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 ==Peut-on créer un type d'encaissement par virement ?==
-Oui, OpenFlyers permet de [[Configuration de la comptabilité#Types_d.27encaissements|créer autant de type d'encaissements]] qu'on le souhaite.
+Oui, OpenFlyers permet de [[Configuration de la comptabilité#Types_d'encaissements|créer autant de type d'encaissements]] qu'on le souhaite.
 ==Comment pointer les encaissements par carte bancaire en ligne ?==
@@ Ligne 92 : / Ligne 92 : @@
 =Avoirs=
-==[[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d.27un_avoir_client|Comment saisir un avoir client ?]]==
+==[[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'un_avoir_client|Comment saisir un avoir client ?]]==
 Il faut notamment appliquer cette méthode dans le cas de remboursement d'essences payés par les pilotes et qui doivent être à la charge de la structure. La facture d'essence devra être saisie séparément en tant que facture de charge normale.
@@ Ligne 106 : / Ligne 106 : @@
 ==Comment saisir directement un mouvement de facturation client ?==
 *'''Admin > Comptes > Saisir un flux'''
-*Saisir le [[Écritures comptables#Saisie_d.27une_facture_client|mouvement de facturation client]] en :
+*Saisir le [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|mouvement de facturation client]] en :
 **Débitant le compte de l'utilisateur du montant de la facture TTC
 **Créditant le compte produit correspondant du même montant HT (ou TTC si on ne facture pas la TVA)
 **Créditant le compte de TVA collectée du montant de la TVA, dans le cas où on facture la TVA
-==[[Gestion des produits et des ventes#Configuration_d.27un_produit_validité|Comment facturer une cotisation ?]]==
+==[[Gestion des produits et des ventes#Configuration_d'un_produit_validité|Comment facturer une cotisation ?]]==
 ==Comment facturer les taxes d'atterrissages ?==
@@ Ligne 138 : / Ligne 138 : @@
 Il n'est pas possible de supprimer un transfert de compte à compte si il a été fait par les utilisateurs.
-Par contre il est possible d'[[Utilisation de la comptabilité#Annuler_l.27effet_d.27une_écriture_comptable|annuler son "effet"]] en créant une écriture opposée.
+Par contre il est possible d'[[Utilisation de la comptabilité#Annuler_l'effet_d'une_écriture_comptable|annuler son "effet"]] en créant une écriture opposée.
 =Où sont passés les éditions des à nouveaux ?=
@@ Ligne 147 : / Ligne 147 : @@
 Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un compte client, soit il s'agit d'un défaut de facturation, soit il s'agit d'un défaut d'encaissement. Les contre-parties concernées sont donc soit des comptes de produits soit des comptes de trésorerie. Et si en dernier ressort on doit ajuster un compte client sans "bourse délier", alors il existe toujours les comptes d'ajustement.
-Lors de la mise en place de la comptabilité, la bonne méthode pour "injecter" comptablement les soldes des comptes se fait par l'[[Écritures comptables#Écriture_d.27apurement_des_comptes_de_résultat|opération de report d'à nouveau]].
+Lors de la mise en place de la comptabilité, la bonne méthode pour "injecter" comptablement les soldes des comptes se fait par l'[[Écritures comptables#Écriture_d'apurement_des_comptes_de_résultat|opération de report d'à nouveau]].
 =Gestion des tarifs=
 ==[[Utilisation de la comptabilité#Mettre_.C3.A0_jour_les_tarifs|Comment mettre à jour le tarif des aéronefs ?]]==
-=[[Écritures comptables#Ecritures_de_fin_d.27année|Quelles sont les écritures de fin d'année à passer en comptabilité ?]]=
+=[[Écritures comptables#Ecritures_de_fin_d'année|Quelles sont les écritures de fin d'année à passer en comptabilité ?]]=
 =[[Bien débuter avec OpenFlyers#Mettre_en_place_un_TPE_virtuel|Paiement en ligne]]=
 =Les exports comptables=
-==[[Utilisation de la comptabilité#Compte_d.27export|A quoi servent les comptes d'export ?]]==
+==[[Utilisation de la comptabilité#Compte_d'export|A quoi servent les comptes d'export ?]]==
 ==[[Utilisation de la comptabilité#Les_exports_comptables|Quand et comment exporter ?]]==
@@ Ligne 189 : / Ligne 189 : @@
 Le format [http://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language XML] est un format texte avec des balises, il comportent toutes les infos de la base de données relative à la requête. Il est lisible avec un éditeur de texte mais il n'est pas directement exploitable. Il faut créer un programme de lecture.
-==[[Utilisation de la comptabilité#Attribuer_les_comptes_d.27export_utilisateurs_ou_ressources|Comment attribuer un code d'export comptable à un utilisateur ou pour les comptes ressources ?]]==
+==[[Utilisation de la comptabilité#Attribuer_les_comptes_d'export_utilisateurs_ou_ressources|Comment attribuer un code d'export comptable à un utilisateur ou pour les comptes ressources ?]]==
-==[[Utilisation de la comptabilité#Attribuer_les_comptes_d.27export_pour_un_compte_ni_utilisateur_ni_ressource|Comment attribuer un code d'export comptable pour les autres comptes ?]]==
+==[[Utilisation de la comptabilité#Attribuer_les_comptes_d'export_pour_un_compte_ni_utilisateur_ni_ressource|Comment attribuer un code d'export comptable pour les autres comptes ?]]==
-==[[Configuration de la comptabilité#Comptes_d.27export|Doit-on saisir les codes d'export avant de saisir des mouvements ?]]==
+==[[Configuration de la comptabilité#Comptes_d'export|Doit-on saisir les codes d'export avant de saisir des mouvements ?]]==
 ==[[Import dans un logiciel comptable tiers#Exports.2FImports|Comment est effectuée la répartition des journaux dans les exports comptables ?]]==
@@ Ligne 226 : / Ligne 226 : @@
 Dans l'exemple ci-dessus, cela n'est pas possible car ils y a des écritures non exportées de 2008. Voir la rubrique [[#Comment_exporter_les_écritures_.3F|Comment exporter les écritures]]
-Une fois le changement d'exercice il faut [[#Quelles_sont_les_écritures_de_fin_d.27année_.C3.A0_passer_en_comptabilité_.3F|Apurer les comptes]]
+Une fois le changement d'exercice il faut [[#Quelles_sont_les_écritures_de_fin_d'année_.C3.A0_passer_en_comptabilité_.3F|Apurer les comptes]]
 ==Comment exporter les écritures ?==
@@ Ligne 234 : / Ligne 234 : @@
   Julien Julien (Pilote)
-Dans ce cas le programme vous indique les comptes qui n'ont pas de compte d'export. Voir la rubrique [[#A_quoi_servent_les_comptes_d.27export_.3F|A quoi servent les comptes d'export ?]]
+Dans ce cas le programme vous indique les comptes qui n'ont pas de compte d'export. Voir la rubrique [[#A_quoi_servent_les_comptes_d'export_.3F|A quoi servent les comptes d'export ?]]
 *un formulaire qui vous permet de faire les exports
@@ Ligne 256 : / Ligne 256 : @@
 La solution consiste à scinder l'export en plusieurs morceaux en modifiant les dates à prendre en compte.
-==[[Utilisation de la comptabilité#Retrouver_les_écritures_non_validées_afin_de_pouvoir_réaliser_l.27export|Comment retrouver les écritures non validées afin de pouvoir réaliser l'export ?]]==
+==[[Utilisation de la comptabilité#Retrouver_les_écritures_non_validées_afin_de_pouvoir_réaliser_l'export|Comment retrouver les écritures non validées afin de pouvoir réaliser l'export ?]]==
-==[[Utilisation de la comptabilité#Marquer_les_écritures_lors_de_l.27export|Les écritures exportées restent notées comme "non exportées"]]==
+==[[Utilisation de la comptabilité#Marquer_les_écritures_lors_de_l'export|Les écritures exportées restent notées comme "non exportées"]]==
 =A quoi sert le grand livre ?=

FAQ comptabilité - Historique des versions

Jcheng : /* A quoi sert le grand livre ? */

Jcheng : /* Comment définir les types d'encaissements saisissable ? */

Ltremblet : Remplacement de texte — « d'un_produit_validité » par « du_produit_Validité »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .3F » par « ? »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .2F » par « / »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .C3.B4 » par « ô »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .C3.A0 » par « à »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .27 » par « ' »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .C3.A8 » par « è »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .C3.89 » par « É »